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酷奇包包,岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2019年付息布告-w88

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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)揭露发行可转化公司债券(以下简称“岭南转债”、“本期债券”)将在2019年8月14日付出2018年8月14日至2019年8月13日期间的利息每手(10张,面值1,000元)3元(含税)。

本次付息的债务挂号日为2019年8月13日,凡在2019年8月13日(含)前买入并持有本期债券的出资者享有本次派发的利息;2019年8月13日卖出本期债券的出资者不享有本次派发的利息。在债务挂号日前(含)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

依据“岭南转债”《揭露发行可转化公司债券征集阐明书》和《揭露发行可转化公司债券上市布告书》有关条款的规则,“岭南转债”的票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%,在本期债券计息期间(2018年8月14日至2019年8月13日)的利率为0.3%。现将有关事项布告如下:

一、本期债券基本状况

1. 债券称号:岭南生态文旅股份有限公司揭露发行可转化公司债券

2. 债券简称:岭南转债

3. 债券代码:128044

4. 发行规划:6.6亿元(660万张)

5. 债券面额及发行价格:债券面值100元/张(不含利息),平价发行。

6. 债券期限:6年期,即自2018年8月14日至2024年8月14日。

7. 债券利率:第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

8. 还本付息的期限和方法:

本期可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,到期偿还本金和最终一年利息。

(1)年利息核算

年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的核算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额;

i:可转化公司债券的当年票面利率。

(2)付息方法

本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,计息开始日为可转化公司债券发行首日,即2018年8月14日。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日(即2018年8月14日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个作业日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债务挂号日:每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日,公司将在每年付息日之后的5个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

9. 担保状况:本期债券不供给担保

10. 信誉等级及资信评级组织:联合信誉评级有限公司对本期债券进行了信誉评级,债券信誉评级为AA级,发行主体信誉评级为AA级,评级展望为安稳。2019年5月20日,联合信誉评级有限公司发布《盯梢评级布告》,保持该评级。

11. 保荐组织(主承销商):广发证券股份有限公司

12. 挂号组织:我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:我国结算深圳分公司)

13. 上市时刻和地址:本期债券于2018年9月4日起在深圳证券买卖所挂牌买卖

二、本次付息计划

依据“岭南转债”《揭露发行可转化公司债券征集阐明书》有关条款的规则,本期为“岭南转债”第一年付息,在本期债券计息期间(2018年8月14日至2019年8月13日)的利率为0.3%。每手“岭南转债”(10张,面值1,000元)派发利息为人民币3.00元(含税。个人出资者和证券出资基金债券持有人利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实践每手派发利息为人民币2.40元;合格境外出资者(QFII和RQFII)免征企业所得税和增值税,实践每手派发利息为人民币3.00元;其他债券持有人公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息为人民币3.00元,自行交纳债券利息所得税。)。

三、债券付息权益挂号日、除息日及付息日

1. 债券付息权益挂号日:2019年8月13日

2. 除息日:2019年8月14日

3. 付息日:2019年8月14日

4. 下一付息期票面利率:0.5%

5. 下一付息期起息日:2019年8月14日

四、付息目标

本次付息目标为:到2019 年8月13日(该日期为债务挂号日)下午深圳证券买卖所收市后,在我国结算深圳分公司挂号在册的整体“岭南转债”持有人。

在债务挂号日前(含)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

五、付息方法

公司将托付我国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息前,公司会将本期债券本次利息足额划付至我国结算深圳分公司指定的银行账户。我国结算深圳分公司收到金钱后,经过资金结算体系将本期债券本次利息划交给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或我国结算深圳分公司认可的其他组织)。

六、关于本次付息目标交纳债券利息所得税的阐明

1. 个人出资者交纳企业债券利息个人所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,本期债券个人(包含证券出资基金)债券持有者应交纳企业债券利息收入个人所得税,纳税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612号)规则,本期债券利息个人所得税一致由各付息网点在向债券持有人付出利息时担任代扣代缴,就地入库。

2. 非居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令、《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的布告》(国家税务总局布告2017年第37号)、《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》(财税[2018]108号)等规则,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3. 其他债券持有人交纳公司债券利息所得税的阐明

关于其他债券持有人的债券利息所得税自行交纳。

七、公司联系方法

工作地址:广东省东莞市东城大街东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼

法定代表人:尹洪卫

联系人:刘玉平

联系电话:0769-22500085

传真:0769-22492600

八、备检文件

我国证券挂号结算公司深圳分公司承认有关付息详细时刻组织的文件。

特此布告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日